Converteerbare obligatie

Converteerbare obligatie

KOMEN DAAROM ALS VOLGENDE OVEREEN: Deze Converteerbare Leningovereenkomst (“Overeenkomst”) is opgesteld op overeenkomst_datum, door en tussen:

1.1 Uitgevende Vennootschap:

uitgevende_bedrijfsnaam, een vennootschap opgericht en rechtsgeldig bestaand volgens de wetten van uitgevende_land, met statutaire zetel te uitgevende_adres, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer uitgevende_kvk_nr, vertegenwoordigd door uitgevende_vertegenwoordiger (uitgevende_vertegenwoordiger_functie);

hierna te noemen “Uitgevende Vennootschap”;

en

Investeerder:

Kies uit de volgende opties:

Gezamenlijk te noemen “Partijen.”

Overwegingen

OVERWEGENDE dat de Uitgevende Vennootschap kapitaal wenst aan te trekken ter financiering van haar bedrijfsactiviteiten en groei;

OVERWEGENDE dat de Investeerder ermee instemt om de Uitgevende Vennootschap een lening te verstrekken in de vorm van een converteerbare lening, conform de voorwaarden in deze Overeenkomst;

OVERWEGENDE dat de lening, onder bepaalde conversievoorwaarden, kan worden omgezet in aandelen van de Uitgevende Vennootschap bij het plaatsvinden van een conversiegebeurtenis;

KOMEN DAAROM ALS VOLGENDE OVEREEN:

1. Definities

1.1 “Lening”

Verwijst naar deze converteerbare lening die de Investeerder aan de Uitgevende Vennootschap verstrekt.

1.2 “Hoofdsom”

Verwijst naar het bedrag van €hoofdsom, dat door de Investeerder aan de Uitgevende Vennootschap wordt verstrekt.

1.3 “Rente”

Verwijst naar het jaarlijkse rentepercentage van rente_percentage%, berekend op basis van een jaar van 365 dagen.

1.4 “Vervaldatum”

Verwijst naar de datum waarop de Lening, inclusief alle opgebouwde Rente, volledig terugbetaald dient te worden, zijnde vervaldatum.

1.5 “Conversiegebeurtenis”

Verwijst naar een financieringsronde, een wijziging van controle, of een andere gebeurtenis die de omzetting van de Lening in aandelen triggert, zoals nader omschreven in Artikel 3.

1.6 “Conversiekorting”

Verwijst naar de korting van conversiekorting% die wordt toegepast op de prijs per aandeel bij een Conversiegebeurtenis.

1.7 “Waardeplafond”

Verwijst naar het maximum pre-money waarderingsplafond (€waardeplafond) waartegen de Lening zal converteren in aandelen.

1.8 “Werkdag”

Verwijst naar een dag die geen zaterdag, zondag of een officiële feestdag in toepasselijk_recht is.

2. Uitgifte en Voorwaarden van de Lening

2.1 Uitgifte:

De Investeerder stemt ermee in de Uitgevende Vennootschap een bedrag ter hoogte van de Hoofdsom van €hoofdsom te verstrekken in ruil voor de uitgifte van deze Lening, onder de voorwaarden zoals in deze Overeenkomst vastgelegd.

2.2 Renteopbouw:

Vanaf de datum van uitgifte zal er Rente worden opgebouwd tegen het in Artikel 1.3 genoemde percentage. De Rente wordt jaarlijks samengesteld (of op eenvoudige basis berekend indien partijen dit schriftelijk overeenkomen) totdat de Lening wordt omgezet of terugbetaald.

2.3 Terugbetaling:

Indien de Lening niet eerder wordt omgezet volgens Artikel 3, dient de Hoofdsom, samen met alle opgebouwde Rente, volledig te worden terugbetaald op of vóór de Vervaldatum.

‍

<Zie de volledige template in de gratis Docfield trial>